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國家森林公園嵩山索道建設項目投資可行性研究報告.doc

國家森林公園嵩山索道建設項目投資可行性研究報告.doc
內容要點:
9089表 13-13 敏感性分析表變化因素 變化率(%) 項目投資內部收益率(%) 投資回收期(a)-15 18.96 6.06-10 20.58 5.75-5 22.18 5.480 23.76 5.245 25.32 5.0210 26.86 4.82銷售收入15 28.38 4.64-15 24.99 5.05-10 24.59 5.11-5 24.17 5.170 23.76 5.245 2882.1.1 應付帳款   14 14 14 14 14 14 14 14 14  2.1.2 流動資金借款                      2.1.3 短期借款                      2.2 長期借款                      負債小計   14 14 14 14 14 14 14 14 14  2.3 所有者權益 3624 3720 3781 3872.2.2 更新改造資金                        2.2.3 流動資金 43   39   1   1     1 1  2.2.4 其他流出                        3 籌資活動凈現金流量 -3653 3624 -470 -553 -598 -648 -698 -753 -809 -867 -929 -9523.1 現金流入 3710 3624 3861.1 營業收入 17947   1427 1498 1573 1652 1734 1821 1912 2008 2108 22141.2 回收固定資產余值 1465                     14651.3 回收自有流動資金 43                     432 現金流出 11273 3624 684 668 692 716 743 769 797 828 8685收益率達23.76%,投資回收期5.24年,資本金投資內部收益率為23.76%。各項財務指標詳見表13-8。表 13-8 財務指標表序號 經濟效益指標 單位 數量 備注1 項目投資   所得稅后 所得稅前財務內部收益率  % 23.76 30.19 財務凈現值(i=12%) 萬元 2107 3392投資回收期 a 5.24 4.47 2 資本金      財務內部收益率 8413.4.2 營業稅金及附加本項目的營業稅稅率按營業收入的5%計,城市維護建設稅和教育費附加的稅率分別為5%和3%,經計算,年均營業稅金及附加為97萬元。13.4.3 損益計算本項目的所得稅稅率為25%。經計算年均營業收入為1795萬元,年均總成本為607萬元,年均營業稅金及附加為97萬元,年利潤總額為1091萬元,年均所得稅為273萬元,年均凈利潤為818萬元,盈余公積金按稅后利潤的10%計8313.4 損益計算13.4.1 營業收入(1)客流量根據總體規劃和本次對游人規模的預測,索道投入運營后各年的乘客量預測見表13-5。表 13-5 索道乘客量預測 單位:萬人次運營年序 上行乘客量 上行乘客量 增長率1 21.95 15.682 23.05 16.46 5%3 24.20 17.29 5%4 25.41 18.15 5%5 26.68 19.06 5%6 28.02 20.0182計算確定,電價為0.7元/kWh;(3)工資及福利費根據業主的建議及當地工資水平,本次可行性研究報告中平均人員平均工資按25000元/人.a考慮,勞動定員45人;(4)修理費修理費費率按固定資產原值的3%計算;(5)其他費用主要是由企業承擔的員工的社會、醫療、失業等保險費用及企業發生的日常管理費用;(6)折舊費建筑物按20年進行折舊,設備按15年進行折舊;(7)攤銷費無形資產及其他資產的攤

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